ПАЕВОЙ ИИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ямская слобода» (далее – «Фонд») (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2009 года за № 1519-94199114).
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Закрытое акционерное общество «АРСАНА» (далее – «Управляющая компания»)
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами № 21-000-1-00505 от 16 октября 2007 года, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам).
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года
№ 22-000-1-00012, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)
ЛИЦО, СОЗЫВАЮЩЕЕ СОБРАНИЕ
Закрытое акционерное общество «АРСАНА»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами № 21-000-1-00505 от 16 октября 2007 года, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам).
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: «28» августа 2010 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводится собрание): Российская Федерация, 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корп. 1/5
Время проведения общего собрания: 09 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «03» августа 2010г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 08 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «28» августа 2010г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корп. 1/5, ЗАО «АРСАНА».
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Ямская слобода, связанных:
- с установлением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом;
- с установлением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, будет доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со дня опубликования сообщения о проведении общего собрания до даты его проведения по рабочим дням с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в помещении по адресу: Российская Федерация, 625048 г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, корп. 1/5.
Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и голосовавшими против принятия соответствующего решения или не принимавшими участия в голосовании по этому вопросу. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется в течение двух недель с даты опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании в порядке, установленном Правилами доверительного управления Фондом. Отказ в приеме заявок на погашение инвестиционных паев допускается только в случаях: несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда; принятия решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, вносимых в Правила Фонда. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей о погашении инвестиционных паев (расходных записей) в реестр владельцев инвестиционных паев. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 (трех) дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Стоимость чистых активов Фонда в случае погашения инвестиционных паев определяется на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, следующий за днем окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Скидка при погашении инвестиционных паев не взимается.
Выплата денежной компенсации осуществляется в соответствии со способом, указанным владельцем инвестиционных паев в заявке на погашение инвестиционных паев, путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации осуществляется в течение одного месяца со дня окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор К.В. Дахно
